用友t+年度處理流程：

1、年度處理

1）平滑過渡：①當(dāng)使用軟件到年底后，如果當(dāng)年的業(yè)務(wù)已經(jīng)全部做完，則直接做期末處理（即月末結(jié)賬），等同于同年跨月的操作。②如果當(dāng)年業(yè)務(wù)沒有完成且需要同時(shí)做次年的帳，則需要手工建立次年會(huì)計(jì)期間。

2）期間結(jié)轉(zhuǎn)：①通過【期間結(jié)轉(zhuǎn)】將數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新的賬套中，原賬套將無法做業(yè)務(wù)單據(jù)，只能進(jìn)行查詢。②適用于數(shù)據(jù)量較大，業(yè)務(wù)較多，或者需要對上年數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。③隨時(shí)可以做期間結(jié)轉(zhuǎn)，沒有時(shí)間限制。

2、平滑過度

1）年度處理前檢查：①在年度處理前，需要對賬套做好手工備份；②將損益類科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目；③固定資產(chǎn)模塊需要做完折舊的計(jì)提并制單；④所有的會(huì)計(jì)科目憑證需要記賬；⑤財(cái)務(wù)結(jié)賬前，需要將業(yè)務(wù)先結(jié)賬；⑥完成總賬與明細(xì)帳等賬目的核對，對賬平衡后方可做月末處理。

2）平滑過度流程（一）

①12月份做完業(yè)務(wù)后，對業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)分別進(jìn)行期末處理；

②做完期末處理后，軟件會(huì)自動(dòng)生成新年度會(huì)計(jì)期間。

3）平滑過度流程（二）

①如果12月份沒有完成業(yè)務(wù)，并且需要做次年賬，則需要以賬套主管身份登入軟件，依次打開系統(tǒng)管理-賬套設(shè)置-會(huì)計(jì)期間，通過【新增】功能來增加次年的額會(huì)計(jì)年度及會(huì)計(jì)期間。

②新增會(huì)計(jì)期間后，以新的年度登入軟件進(jìn)行業(yè)務(wù)錄入。

③進(jìn)入科目檔案，通過【自動(dòng)生成科目】生成新年度的科目。

④等到上一年業(yè)務(wù)完成后，在做期末處理，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新下一年度的期初。

4）平滑過度注意事項(xiàng)

①已制單的單據(jù)可聯(lián)查相關(guān)的憑證；

②如上一年度的會(huì)計(jì)期間設(shè)置錯(cuò)誤也可以在新建會(huì)計(jì)期間時(shí)修改為正確的時(shí)間；

③新增新年度的會(huì)計(jì)期間后，必須以新年度會(huì)計(jì)期間登入軟件才能看到科目期初余額發(fā)生了變化，為上一年度的期末余額，但是各期初單據(jù)不變依然為上年期初；

④不支持跨年度查詢的賬表日記賬、多欄賬、科目余額表、科目匯總表、輔助多欄賬；

⑤查詢報(bào)表時(shí)，若需要跨年查詢需選擇末級科目。

⑥如果POS端的12月份的數(shù)據(jù)沒有及時(shí)上傳，主要在查詢中要注意一下年度的選擇；

⑦即使次年1月上傳POS端中12月的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)的日期還是頭年12月份的，會(huì)保留在系統(tǒng)中。

3、期間結(jié)轉(zhuǎn)

1）期間結(jié)轉(zhuǎn)流程

①檢查需要結(jié)轉(zhuǎn)的賬套截至的會(huì)計(jì)期間，是否已經(jīng)期末處理，如確認(rèn)已做期末處理那按下列要求繼續(xù)操作，如沒有進(jìn)行期末處理，用賬套主管的身份進(jìn)行期末處理后在按下列步驟操作；

②用admin身份登入系統(tǒng)管理-維護(hù)賬套-期間結(jié)轉(zhuǎn)；

③核對填入的信息后點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行賬套的備份。因期間結(jié)轉(zhuǎn)不能逆向操作，為了安全起見建議先自行手工備份。

2）期間結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)

①在軟件中，期間結(jié)轉(zhuǎn)之后，除了現(xiàn)金流量期初和往來期初不允許錄入，其他的期初調(diào)整直接在系統(tǒng)管理-初始化中調(diào)整即可。

②訂單可以在單據(jù)界面中查詢到，進(jìn)貨單、銷貨單、出入庫單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到期初進(jìn)貨單、期初銷貨單、暫估出入庫單只能在選單界面查詢或者在到期初進(jìn)貨單、期初銷貨單、暫估出入庫單單據(jù)界面進(jìn)行查詢。

③收入單和費(fèi)用單未分?jǐn)偤虽N的單據(jù)都可以在單據(jù)界面查詢；

④期間結(jié)轉(zhuǎn)后的期初數(shù)據(jù)可以手工調(diào)整；

零售POS端期間結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)：A\POS的日結(jié)和交班單需要全部做好；B\數(shù)據(jù)全部F11同步到T+賬套中；C\不要在POS端上做新數(shù)據(jù)，包括離線收銀；D\T+做期間結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)后POS端在重新連接。

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