上一篇文章我們講到了用友T67.0年結(jié)操作的注意事項(xiàng)，接下來(lái)我們將繼續(xù)給大家介紹用友T6-企業(yè)管理軟件7.0年結(jié)各模塊具體說(shuō)明。

1、總賬

1）在其他模塊完成年度結(jié)轉(zhuǎn)后再進(jìn)行月結(jié)操作；

2）年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)電腦系統(tǒng)時(shí)間也必須是新年度會(huì)計(jì)期間；

3）結(jié)轉(zhuǎn)前需要對(duì)銀行賬單進(jìn)行兩清，并核銷銀行賬；

4）結(jié)轉(zhuǎn)前需要進(jìn)行個(gè)人、客戶或供應(yīng)商往來(lái)兩清操作；

5）結(jié)轉(zhuǎn)后需要進(jìn)行期末的對(duì)賬及銀行對(duì)賬。

2、工資

1）12月份無(wú)需進(jìn)行月結(jié)；

2）在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，選擇的清零項(xiàng)為下一年度中工資數(shù)據(jù)中，所有人員的這個(gè)工資項(xiàng)目數(shù)值都為0；

3）工資模塊年結(jié)之后，不能再對(duì)舊年度帳進(jìn)行修改了，所以一定要在年結(jié)前進(jìn)行賬套備份；

4）工資結(jié)轉(zhuǎn)后不能進(jìn)行重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)，只能通過(guò)系統(tǒng)管理進(jìn)行一次結(jié)轉(zhuǎn)。

3、固定資產(chǎn)

1）年結(jié)前不行進(jìn)行月結(jié)；

2）年結(jié)之后不能在軟件中實(shí)現(xiàn)反年結(jié)；

3）要取消固定資產(chǎn)年結(jié)可以使用“固定資產(chǎn)取消年結(jié)”工具。

4、成本管理

1）年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)；

2）12月所有在產(chǎn)量的成本計(jì)算單都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)；

3）工時(shí)日?qǐng)?bào)、產(chǎn)量日?qǐng)?bào)、在產(chǎn)品盤點(diǎn)表、物料、人工、制造費(fèi)用、其他費(fèi)用分配表都要生單到相應(yīng)的表中，沒(méi)有參與成本計(jì)算的會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年；

4）待分配的共用材料，如果12月產(chǎn)量為0無(wú)法分配，會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年進(jìn)行分配。

5、應(yīng)收應(yīng)付

1）年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)；

2）在上年度帳中可以審核采購(gòu)、銷售系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的新年度的發(fā)票并制單；

3）在未結(jié)轉(zhuǎn)之前，可以在新年度帳中填制新年度的應(yīng)收應(yīng)付單、收款付款單以及在新年度時(shí)間收到票據(jù)。

6、采購(gòu)管理

1）年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)；

2）在新建年度帳后，采購(gòu)模塊未結(jié)轉(zhuǎn)之前，新年度帳中不允許錄入任何數(shù)據(jù)，否則會(huì)在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)被覆蓋。該部分業(yè)務(wù)可在上年年度帳中錄入，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年。

7、銷售管理

1）年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)；

2）在新建年度帳后，銷售模塊未結(jié)轉(zhuǎn)之前，新年度帳中不允許錄入任何數(shù)據(jù)，否則會(huì)在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)被覆蓋。該部分業(yè)務(wù)可在上年年度帳中錄入，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年。

8、庫(kù)存管理

1）年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)；

2）請(qǐng)確保上一年會(huì)計(jì)年度的工作全部完成并確保無(wú)誤；

3）上年度和新年度的基礎(chǔ)檔案一致；

4）結(jié)轉(zhuǎn)后，用戶需對(duì)轉(zhuǎn)入的期初數(shù)據(jù)審核；

5）結(jié)轉(zhuǎn)后，期初數(shù)據(jù)審核后就不能修改了。

9、存貨核算

1）年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)；

2）可在期初數(shù)據(jù)中看到結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的期初數(shù)據(jù)，可修改。期初記賬后不能修改；

3）未記賬的采購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、其他入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單、材料出庫(kù)單、其他出庫(kù)單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中；

4）分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)如未完結(jié)，會(huì)年結(jié)到下個(gè)年度，可以在期初中查詢。

10、委外管理

1）結(jié)轉(zhuǎn)上年后，上年度的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為期初數(shù)據(jù)，需要在新年度中進(jìn)行審核；

2）在上年度中錄入的新年度業(yè)務(wù)，結(jié)轉(zhuǎn)為新年度正常業(yè)務(wù)且是未審核狀態(tài)。

11、生產(chǎn)管理

1）生產(chǎn)選項(xiàng)設(shè)置按軟件默認(rèn)設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)，之前的設(shè)置不結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)?jiān)诮Y(jié)轉(zhuǎn)后在新年度中重新設(shè)置；

2）參數(shù)設(shè)置和生產(chǎn)數(shù)據(jù)按上年度的最新設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)到新年度，可隨時(shí)修改，但被參照過(guò)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)不能刪除；

3）SRP\MRP運(yùn)算的所有計(jì)劃，都不進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)；

4）ROP運(yùn)算的采購(gòu)計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)到下年。

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