一年一度的年結(jié)時刻又來啦！不管你使用的是什么版本的用友軟件，在年結(jié)的過程中，或多或少都會遇到問題。那么，這里小編就跟大家分享【用友t6年結(jié)后對賬及其常見問題】吧！

年結(jié)過程中沒有任何報誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)一定成功，還要確認(rèn)年結(jié)的數(shù)據(jù)正確。

一、 財務(wù)模塊對賬

 總賬對賬

新年度期初余額先進行試算；試算平衡后進行對賬；對賬無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期初數(shù)據(jù)進行核對。

 工資對賬

人員、部門、工資項目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)。

 應(yīng)收應(yīng)付對賬

應(yīng)收應(yīng)付的期初對賬；新舊年度相同賬表的核對；業(yè)務(wù)余額表與業(yè)務(wù)明細(xì)賬核對；應(yīng)收應(yīng)付模塊賬表與總賬科目帳核對；與總賬對賬。

 固定資產(chǎn)對賬

固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否與上年一致。

二、 業(yè)務(wù)模塊對賬

 采購管理模塊對賬

期初采購發(fā)票與上一年開票未入庫的記錄是否一致

期初采購入庫單與上一年入庫未開票的記錄是否一致

 銷售管理模塊對賬

期初發(fā)貨單與上年發(fā)貨未開票的記錄是否一致

 庫存對賬

庫存期初數(shù)據(jù)；現(xiàn)存量；庫存批次匯總表；

 存貨核算對賬

存貨總賬；收發(fā)存匯總表；明細(xì)賬；暫估材料余額表

 委外模塊對賬

委外訂單期初；委外材料期初；委外產(chǎn)成品期初；

三、用友t6年結(jié)后常見問題

 問：年結(jié)之后進行對賬，總賬和輔助賬對賬不平？

答：一般是上年度就已經(jīng)不平，中途對科目掛上輔助核算造成的。方法一：（1）取消科目的輔助核算，將預(yù)付帳款科目的期初余額162000修改為明細(xì)合計金額12000。（2）重新掛上輔助核算，再到預(yù)付賬款科目的供應(yīng)商往來期初中添加相應(yīng)的明細(xì)期初，科目的總賬期初會自動進行匯總。方法二：（1）將預(yù)付賬款的供應(yīng)商往來期初的明細(xì)12000全部刪除，再到會計科目中取消預(yù)付賬款的輔助核算。（2）回到期初余額的界面，將預(yù)付賬款的期初162000錄為0。在重新對該科目掛上往來輔助核算，錄入輔助核算期初余額。

 問：年結(jié)之后能否修改暫估處理方法？

答：只有在沒有暫估業(yè)務(wù)的情況下才能進行修改。不管是月初還是年初，沒有暫估業(yè)務(wù)了就可以修改。錄入輔助核算期初余額。

 問：單據(jù)未記賬，年結(jié)之后是否可以在下一年度進行記賬？

答：可以結(jié)轉(zhuǎn)至下年進行記賬。

 問：年結(jié)之后刪除某客戶檔案時提示“此客戶已經(jīng)在總賬系統(tǒng)中使用，不能刪除”。

答：結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時選擇的是“明細(xì)方式”結(jié)轉(zhuǎn)，且上年度沒有進行往來兩清造成的。需要清空年度數(shù)據(jù)后，對上年度進行客戶往來兩清，再重新結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。

 問：何時能夠刪除或者修改會計科目、基礎(chǔ)檔案？

答：年結(jié)操作全部完成之后，也就是建立年度帳、結(jié)轉(zhuǎn)完上年數(shù)據(jù)之后，進入到新的年度賬中，對已經(jīng)沒有期初余額且不再需要再使用的科目、不需要在使用的基礎(chǔ)檔案等進行刪除或者修改等操作。

 問：年結(jié)之后，對已經(jīng)沒有期初余額的會計科目或者基礎(chǔ)檔案進行刪除的時候提示在XX中已經(jīng)使用，不能刪除？

答：根據(jù)具體提示，到相應(yīng)的節(jié)點取消，在刪除即可。一般常見的有“常用科目”、“轉(zhuǎn)賬定義”、“常用憑證”、“憑證類別”、“常用摘要”、“多欄賬”和“指定科目”等。

 問：各模塊年結(jié)后，如何返回上一年度修改數(shù)據(jù)？

答：

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