用友T3總賬對賬不平如何處理？

文章出處：深圳三順管理軟件服務有限公司人氣：-發(fā)表時間：2017-05-08 11:31:00

問題現(xiàn)象：用友T3總賬結(jié)賬時常會碰到對賬不平的情況，一般有哪些原因？如何處理？

涉及用友T3總賬對賬不平的數(shù)據(jù)庫表主要有4張表：Code會計科目表--GL_accvouch憑證及明細賬--GL_accsum科目總賬--GL_accass輔助總賬。當我們遇到對賬不平時，就先檢查這四張表，一定要仔細檢查哦！

1.Code會計科目表

影響到T3軟件對賬不平多是因為科目末級標志“bend”字段數(shù)值有誤。0代表非末級，1代表末級。

2.GL_accvouch憑證及明細賬

記錄的是憑證的明細信息和期初余額錄入的輔助核算明細信息，其中iperiod會計期間此字段值0為期初往來明細賬，21為期初待核銀行賬，21為銀行賬科目調(diào)整前余額，1-12為1到12個會計期初的憑證及明細。

3.GL_accsum科目總賬

在憑證記賬時，記錄各個科目的金額合計信息，無區(qū)分輔助核算信息，每個科目在此表中有1-12會計期間12行記錄。

4.GL_accass輔助總賬

在憑證記賬時，記錄各個科目各個輔助核算信息的金額合計，區(qū)分輔助核算信息，每個輔助核算檔案，在此表中會有12行記錄單據(jù)計算“科目+輔助核算”的金額合計。

常見的對賬不平現(xiàn)象：

1.科目末級標志有誤，從Code表中進行查看和修改，也可以到支持網(wǎng)中使用維護工具進行處理。

2.期初余額先錄入金額然后強行修改科目輔助核算信息造成期初余額明細金額與科目總金額不符，這種情況下或以將科目的期初明細刪除掉，然后暫時取消輔助核算，將期初總值刪除，然后在掛上輔助核算后從期初開始重新錄入。

3.使用一段時間輔助核算后，修改輔助核算信息在做一點時間憑證后，又將輔助核算信息修改回去，這種情況下需要將所有憑證反記賬，將所有涉及此科目的憑證輔助核算進行修改，同時期初也修改，然后在記賬等操作。

4.GL_accass或GL_accsum對應的科目信息不足12行獲證對于12行記錄，這種情況下可以通過反結(jié)賬反記賬的方式，重寫GL_accass或GL_accsum表。

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